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- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
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マイファンドレポート 5月の収益率は1.54%、基準価格11,524円前月比82円高
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資産運用の原則
資産配分(アセットアロケーション)
2014-06-08 14:23
(注.マイファンドは筆者資産運用のポートフォリオで非売品です。)
myfund 2014年5月の収益率は1.54%でした。年初来では0.86%、9月30日来は4.22%です。
資産の42%がREITで占められているAファンドは、当月が2.81%、年初来で1.31%です。一方、海外の株式が過半を占めるBファンドは当月が1.08%、年初来で0.86%です。
今月から、myfundの基準価格を作成しました。
時価評価額÷投資投下元本×10,000＝基準価格としています。
度々申し上げていますように、使用している資産管理ソフトが昨年バーストしたため、1999年から開始した資産運用データが消失しています。従って紙でプリントアウトしていた9月30日の時点で、基準価格を算出して、現在に至っています。
下図は2013年9月30日を起点としたmyfund基準価格の推移です。9月30日の10,673円に対し5月30日は11,524円となり、7.97%の上昇です。
★ ベンチマークとmyfundの推移
下図は、2013年9月30日から2014年5月30日のmyfund基準価格(黄色)とMSCIオールカントリーインデックス(ブルー)、そしてオールカントリー指数円換算(紫色)の騰落推移です。オールカントリーとmyfund共に年初の1月は下落しましたが、2月以降は順調に上昇しています。myfundは指数と同様の動きをしていますが、円換算の値には届いていません。
★当月売却した銘柄は国内・海外ともに無く、購入した銘柄はドイツのSiemens AG-REG (SIE)、英国Inmalsat(ISAT) 米国の金鉱業Barick Gold Corp (ABX)、そしてテレビ局のColumbia Broadcasting System(CBS 、4銘柄です。
★ ダウの犬の動向
昨年10月に銘柄を入れ替えた「ダウの犬」を始めています。現況は下記の通りです。まだ、1年を経過していませんので、ベンチマークであるNYダウ(黄色)とは起点が1ヶ月ずれています。本年10月の銘柄入れ替えで、両者は巣完全に対比できますが、騰落のトレンドはお分かりいただけるかと思います。新ダウの犬が始まった時点で、NYダウは9月30日の起点から4%高くなっていて、現時点では10%高になっています。差は6%です。
一方「ダウの犬は」当初はNYダウに追いつかず、本年は負けてしまうかと考えていましたが、2月に入り上昇のトレンドに変化、現時点では配当を入れた数値で6%高、配当含まずで5%高になっていますので、あと5ヶ月でダウ平均を上回る可能性が出てきました。
ダウの犬のブルーは、配当を含まず、紫は配当を含んだ価格推移となっています。
現在のmyfundのダウの犬構成銘柄は、ベライゾン(VZ)、デュポン(DD)、ゼネラルエレクトリック(GE)、インテル(INTC)、マクドナルド(MCD)、メルク(MRK)、ファイザー(PFE)、プロクターアンドギャンブル(PG)、AT&T(T)、シェブロン(CVX)と過去にNYダウ銘柄であったアルトリアグループ(MO)の11銘柄です。
★ 注目している個別株
当月から、myfund構成銘柄で海外個別株の中から、ユニークと考えるものを掲載しています。少しずつ銘柄を増やしてまいります。
下図は、バッフエット氏の経営するバークシャーハサウェイ社(紫色)とNYダウ(黄色)、そしてSP500(ブルー)を比べたものです。バフェット氏はSP500をベンチマークとしています。本年初めてSP500に届か為ったことがニュースとなりました。期間は2013年9月30日から本年5月30日の動きです。B.H社は昨年後半は振るわず、年明けから急激に上昇に転じ、NYダウを抜き、SP500に今一歩のところまで上昇致しました。
cf.バークレーハサウェイ社のポートフォリオに関心のある方はマネックス証券でご確認ください。
下図は S&P500(黄色)、ishares のMsci Italy ETF(紫色)とIshares Msci Spain ETF(ブルー)の動きです。期間は2013年9月30日から本年5月20日です。本年に入り、イタリアの株価が抜け出て、それをスペインが追いかける展開となっています。総じて南欧の株価も回復が急でした。
★ myfundはバランスファンドで、2014年5月16日時点の資産構成は下図の通りで、期待リターン3.3%(コスト込み)を目指しています。リスク(標準偏差)6.8%です。ベンチマークはMSCIオールカントリーワールドインデックス(ACWI)円換算です。インデックス×ドル円レート＝円換算値としてとらえます。
2014年5月16日現在のアロケーションは下図の通りです。生活用の。短期金融資産をのぞいた、資産運用分のアセットアロケーションです。短期金融資産4.25%と国内債券(国債)19.53% でボラティリティ―を抑えています。
詳しいグラフと表は、下記に掲載しています。
ご興味のある方は、こちらをお読みください。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201405.html
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
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