マイファンドレポート　5月の収益率は1.00%、1年間で9.66%でした

資産運用の原則資産配分(アセットアロケーション) 2015-06-18 14:34

マイ　ファンドレポート　2015年 5月確報版
myfund 2015年5月の収益率は4週間で1.00%、3ヶ月間は1.20%、1年間9.66%でした。
年初来投資収益は4.31%です。
・5月の株式は日本株が好調で急伸いたしました。一方米国株は伸びず保有する銘柄の半数以上が下落しました。J-REITは5銘柄上昇、4銘柄が下落してトータルでは若干の伸びとなっています。

■FundAの成績(日本円換算)
J-REITと米国テーマETF構成しているファンドAは4週間の収益率は0.42%、3ヶ月が-0.07%、1年間で8.74%でした。年初来では0.37%です。

■FundBの成績(日本円換算)
主として日本株式(ETF含む)と海外株式(ETF含む)で構成しているファンドBは、4週間の収益率は1.25%、3ヶ月は1.74%、年間では10.05%で年初来では5.97%でした。

下図はmyfundの残高(黄色)、基準価格(紫)、ドル換算基準値の年間推移です。期間は2014年6月2日から2015年5月29日です。

資産残高は40%の伸長ですが、基準価格は20%伸長、ドル換算基準価格はマイナス圏で横ばいです。資産の3割以上が外貨建てのため、円安効果で残高は伸びています。そのため基準価格も上昇しましたが、世界の基準通貨である米ドルに換算すると円安のため、マイナスのまま横ばいです。

★　目標、ベンチマークとの比較
・設定している目標リターンは年3.4%で、5月の実績は9.66%でした。また、1月間の収益率は0.279%で実績は1.00%ですのでクリアーしています。

・下図は、myfundの基準価格(ブルー)を、ベンチマークであるMSCIオールカントリーindexの円換算(指数に円ルートを乗したもの)(紫色)とmyfundのドル換算(黄色)の年間推移です。

基準価格の推移は、何とかベンチマークについて行っていますが、ドル換算は大きく離れています。

★日本株(TOPIX)と世界の株価
下図は、TOPIX(黄色)と先進国の株価指数MSCIワールドインデックス(ブルー)、及び、新興国のMSCIエマージングインデックス(紫色)の年間騰落推移です。5月は日本株は伸びています、年間で40%近くの伸長、ワールドインデックスは5%に満たない伸びで、新興国はマイナス圏に沈みました。日本株の比率が小さい(20%)myfundは苦戦しています。

★ モーニングスターファンド検索で確認
本年6月にモーニングスター社のファンド検索システムが変更されました。従いまして従来のファンド比較は廃止致します。

★ダウの犬戦略
昨年11月にスタートした本年の「ダウの犬戦略」はマクドナルド、コカ・コーラ、シェブロン等の値下がりで、NYダウ平均に1.73ポイントも差が付きました。
配当金を加えても0.71㌽及びません。

★銘柄別の状況

5月の個別銘柄、上昇10%以上、下落10%以上のものは下記です。

海外銘柄のTidewaterは先月10%以上騰がりましたが今月は反落です。

★5月の銘柄の入れ替え状況
・日本株の売却・買付は行っていません。
・投資信託はeMAXIS先進国リートインデックスと、eMAXIS 新興国債券の2銘柄の積立を停止しました。理由は投資額の当初目標に達したためです。
別な口座で、国内リート、海外先進国リート、グローバル債券、新興国債券の積み立ては継続中です。

・海外株の売却はなく、買付銘柄は下記の通りです。

米国株　(BX) Black Stone Group LP/THE 、(VYM)Vanguard High DVD Yield ETF
ETFではiShaersブランドでおなじみの、世界最大の運用会社ブラックストーンの株式を購入しました。
・豪州株　(BHP) BHP Billiton Limitedから1:1の比率でスピンオフされた(S32) South 32 LTDが配分されました。

6月以降お客様に事前連絡しながら、日本株の入れ替えを行う予定です。

★注目する個別株の年間評価損益を掲載しています。
パッシブ運用の良さを考えていただくために、世界的なIndexとそれに連動するETFの成績を下段に記載しています。
宜しければ小生のホームページにて、インデックスとそれに連動するETFの成績を比べでください。
また、バークレイ・ハサウェイ社の株価騰落も確認できます。
⇒http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201505.html

★上の表作成に使用しているソフトについて
表の数値は2014年5月31現在。マイクロソフトMoney Plus Sunset Deluxeで作成したものです。無償版のためサポートは受けられず、ソフト等の更新もありませんので、信頼性は不確かです。入力は全て手入力です。それでも私は使用しています。年間数十万円を支払えばあるのかもしれませんが、市販のものにはこれに勝るものはありません。読者ご自身で使ってみようとお考えの方は、下記よりダウンロードください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=20738

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