- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:投資相談
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
myfund 2014年4月の収益率は0.44%でした。年初来では0.61%、9月30日来は4.46%です。
REITの占める割合が大きなAファンドは、当月が0.93%、年初来で0.82%です。一方、国内外の株式が占める割合が大きいBファンドは当月が0.27%、年初来で0.54%です。
下図はmyfund残高(紫)、オールカントリー指数(ブルー)、TOPIX(黄色)を2013年9月30日起点として2014年5月12日までの騰落推移を比べたものです。当月新規に投資額を増やしましたので、矢印の部分が増かしています(5%相当)。現況は海外株式の上昇と国内債券+短期金融資産の堅調さでベンチマークとするオールカントリーインデックスを上回っています。
当月、日本株は続落しています。新興国は上昇グループと下降Gに二極分化しました。
各国の代表的株価指数に連動するETFの騰落は
上昇が (TUR)トルコ 5.85%、(EWU) 英国3.91%、(EWS)シンガポール 3.89%、(EPHE)フィリピン 2.72%、(THD)タイ2.37%、(EWC)カナダ2.35%、(EWZ)ブラジル2.08%、(EQW)フランス2.04%等でした。
下落は(1321) 日経225連動-4.36%、(EIDO)インドネシア-2.81%、(PIN)インド-1.89% 等でした。
債券の指数に連動するETFは堅調でした。
個別株で、5%以上上昇したのは、(4452)花王6.89%、(MO)ALTRIA GROUP 6.73%、(KO)Coca Cola Co.6.42%、(CVX)シェブロン5.17%、です。5%以上下落したのは、(9101)日本郵船-9.77%、、(JPM )JPMOORGAN CHASE -7.44%、(5401) 新日鐵住金-6.62%、(7476)アズワン-5.06%です。
★4月のトピックス
銘柄入れ替え 前月報告した各銘柄は売却、当月新規購入した銘柄は、J-REITが日本プライムリアリティ投資法人)8955)、日本アコモデーションファンド(3226)、ユナイテッドアーバン投資法人(8960)、)日本株はワコム(6727)とツムラ(4540)、海外株は、米国インタラクティブブローカーズ証券(IBKR)、Nasdaq OMX Group(NDAQ) Amazon.Com Ltd(AMZN)、.Enterprise Products Partners(EPD)、Apple Inc.(AAPL)、Sygenta AG-REG(SYNN)、BASF SE (BAS)、Muenchener Rveckver AG-REG(MUV2) 、Daimler AG-Regisrered Stoxs (DCX)、Diageo PLD(GEC) 以上です。IBKRはたまたま購入したタイミング良く当月内で12.15%上昇しています。
★ ベンチマークについて
再スタートにあたり、マイファンドのベンチマークは、MSCIオールカントリーワールドインデックス(ACWI)と致しました。ACWIの対象は、先進国24か国(MSCIコクサイに類似)、新興国(エマージング)21か国(エマージング指数に類似)、フロンティア国25か国(MSCIフロンティア100に類似の約70か国で、各国市場の時価総額上位約85%(Small Capシリーズを含めると最高99%)をカバーする広範なインデックスだからです。当該指数の円換算値も併せて捉えます。
myfundの構成は国内外の株式・債券・REIT及び短期金融商品ですので、この運用成績が世界全体の株式のパフォーマンスを上回ることが「運用が成功した」との考えてす。
IMFが2014年に発表した、世界経済成長率は2012年3.1%、2013年3.0%で、2014年見通しは3.7%、2015年見通し3.9%ですので、インフレ率を勘案するとmyfundの収益率は3.3%前後に設定しております。
★ 期待リターンとリスク(標準偏差)・及びアセットアロケーションについて
期待リターンは、3.4%、リスク(標準偏差6.8%でアセットアロケーションを考えています。
前回までのmyfund と今回の運用では、AA(アセットアロケーション)が全く異なります。現在もなおAAの組み替え中です。
2014年5月16日現在のアロケーションは下図の通りです。生活用の。短期金融資産をのぞいた、資産運用分のアセットアロケーションです。短期金融資産4.25%と国内債券(国債)19.53% でボラティリティ―を抑えています。
★ 銘柄の構成について
前回のmyfundに比べ、日本株は個別銘柄を増やし、海外株式と債券は国別ETFと業種別のETFを増やしています。
外国株指数に連動するETFは、NYDow SP500、Russel200、ナスダック総合、バンガードFTSEヨーロッパ、FTSEエマージング、世界株価指数、債券は、新興国債券(現地通貨建て)米国物価連動債ETF、米国債券総合指数等
国別の指は:アセアン各国とヨーロッパ各国を主としています。
テーマ別は。エネルギー、ヘルス、水資源、生活資材、米国REIT指数、米国を除くREIT指数等で構成しています。
★下の表作成に使用しているソフトについて
表の数値は2014年4月1現在。マイクロソフトMoney Plus Sunset Deluxeで作成したものです。無償版のためサポートは受けられず、ソフト等の更新もありませんので、信頼性は不確かです。入力は、全て手入力です。
2013年9月30日以前に所有していた、銘柄の購入価格は、9月30日のデータで、収益を差し引いた価額を数量で除した金額で9月30日に購入したものと置いています。
過去データの取れなかった指数や、自前の指数などは9月30日から再スタートしております。数値は経過期間別の収益率を表しています。
読者ご自身で使ってみようとお考えの方は、下記よりダウンロードください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=20738
区分 | 商品区分 | 4週来 | 3ヶ月来 | 年初来 | 9/30来 | 1年来 |
my fund 推移 |
計画 予想期待収益率年間3.40% | 0.279 | 0.839 | 0.839 | 1.019 | 3.40 |
ファンドトータル期間別収益率 | 0.44 | 2.29 | 0.61 | 4.46 | ・ | |
Aファンド J-REIT 米国テーマETF | 0.93 | 2.70 | 0.82 | 4.71 | ・ | |
Bファンド 国内外の株式・債券・REIT | 0.27 | 2.14 | 0.54 | 4.38 | ・ | |
比較 | 目標との差 | 0.161 | 1.451 | -0.771 | 3.441 | ・ |
ベンチーマークとの差 | -0.10 | -3.35 | -0.74 | -3.92 | ・ | |
主 要 指 標 と そ の E T F |
オールカントリーインデックスドル建 | 0.54 | 5.64 | 1.35 | 8.38 | ・ |
オールカントリーインデックス 円換 | -0.72 | 5.95 | -1.34 | 11.87 | ・ | |
上場indexF世界株式MSCIACI | -1.22 | 2.95 | -2.10 | -2.30 | ・ | |
参考指標 TOPIX | -4.39 | -4.76 | -10.73 | -2.65 | ・ | |
1306TOPIX連動型ETF | -1.27 | -1.69 | -2.75 | 4.65 | ・ | |
参考指標 MSCI世界株価指数 | 0.68 | 5.58 | 1.60 | 9.33 | ・ | |
VT Vanguard Total Wold stock | -0.20 | 5.66 | 0.94 | 11.97 | ・ | |
参考指標 東証リート指数 | 1.74 | -0.07 | -1.23 | -0.91 | ・ | |
東証 REIT-ETF | 0.91 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ・ | |
参考指標 S&P500 | 1.01 | 5.68 | 1.92 | 12.03 | ・ | |
SPDR SP500 Trust series | -0.23 | 6.29 | 2.04 | 6.92 | ・ | |
guggenheim s&p500 equal weit | 2.48 | 6.37 | 3.44 | ・ | ・ | |
参考指標 英FTSE100 | 1.26 | 4.14 | 0.45 | 4.91 | ・ | |
Shares MSCI United Kingdom ETF | 3.91 | 7.12 | 2.77 | 3.36 | ・ | |
参考指標 フランクフルトDAX | -0.95 | 3.18 | 0.53 | 11.73 | ・ | |
iShares MSCI Germmany ETF | 0.41 | 4.73 | -0.25 | 4.07 | ・ | |
参考指標 MSCI新興国株価指数 | -0.67 | 6.27 | -0.73 | 0.79 | ・ | |
Vanguard FTSE Emerging MarkETF | -0.51 | 8.95 | -0.44 | -0.75 | ・ | |
ダウ の犬 手法 比較 |
myfund ダウの犬 配当無し | 3.09 | 7.80 | 2.68 | 11.36 | ・ |
myfundダウの犬 配当込 | 3.07 | 8.12 | 3.24 | 10.10 | ・ | |
参考指標 NYダウ工業株30種平均 | 0.74 | 5.65 | 0.02 | 9.59 | ・ | |
エ リ ア 別 國 別 主 要 E T F |
VA FTSE EUROPE | 1.89 | 6.63 | 2.91 | 5.97 | ・ |
FM iShares MSCI Frontier 100 | 1.08 | 8.61 | 8.61 | ・ | ・ | |
QQQパワーシェアーズ信託シリーズ | -2.29 | 2.90 | -0.65 | 5.90 | ・ | |
Power Shares INDIA Portfolio | -1.89 | 13.70 | 5.42 | 13.59 | ・ | |
ISAHARES MSCI INDONESIA | -2.81 | 22.86 | 21.19 | 1.55 | ・ | |
iShares MSCI Thalandi | 2.37 | 18.68 | 10.88 | -1.67 | ・ | |
iShares MSCI Turkey | 5.85 | 29.28 | 11.72 | -4.83 | ・ | |
iShares MSCI Brazil | 2.08 | 19.51 | 4.88 | -5.27 | ・ | |
iShares MSCI Mexico | -0.70 | 2.00 | -6.73 | -3.00 | ・ | |
iShares MSCI Switzerland | 1.57 | 8.99 | 6.18 | 4.04 | ・ | |
iShares MICI Spain | 1.60 | 10.27 | 8.82 | 9.29 | ・ | |
海 外 債 券 E T F |
上場 index Fund海外債券 (アジア) | -0.37 | 0.37 | 0.56 | 4.63 | ・ |
iShares Core米国総合債券市場ETF | 1.15 | 0.69 | 2.03 | 0.62 | ・ | |
VA Total Bond(米国市場) | 1.11 | 0.58 | 2.08 | 0.25 | ・ | |
iShares 米国物価連動債ETF | 1.90 | 1.41 | 3.35 | 0.72 | ・ | |
EBOND SPDRバークレイズ新興国券 | 1.82 | 6.40 | 1.65 | -2.26 | ・ | |
Vanguard International Bond | 0.89 | 0.66 | ・ | ・ | ・ | |
テーマ ETF |
POWERSHARES GLBLWATER ETF | -2.89 | 7.05 | 4.70 | 13.04 | ・ |
iShares TR SP GLB Energy | 5.12 | 13.45 | 7.33 | 8.38 | ・ | |
iShares S&P Global Staples Sector | 3.29 | 8.88 | 3.21 | 2.42 | ・ | |
iShares S&P GLB Helth Sector | -0.16 | 6.59 | 5.63 | 10.52 | ・ | |
Market Vectors-Agribusiness | 0.55 | 6.76 | 0.29 | 0.49 | ・ | |
海外 REIT ETF |
RWR SPDR Wilshshire REIT | 3.08 | 11.67 | 15.43 | 2.16 | ・ |
IFGL iShares先進国(除米国)REIT ETF | 1.61 | 5.25 | -0.10 | -10.71 | ・ | |
RWX SPDR DJW isher interRealEstat | 2.72 | 7.77 | 3.67 | 2.55 | ・ | |
VNQ Vanguard REIT ETF | 2.73 | 8.68 | ・ | ・ | ・ | |
そ の 他 注 目 株 他 |
日本航空(一度破綻)(1月購入) | 3.73 | 5.38 | 0.97 | ・ | ・ |
FREDDIE MAC 購入09/08/20米国 | -0.76 | 31.65 | 34.83 | 180.04 | ・ | |
Banco SantanderSasponADR スペイン | 2.26 | 2.26 | ・ | ・ | ・ | |
NESN Nestle SA スイス | 0.89 | 4.03 | 4.03 | ・ | ・ | |
NVN Novartis AG-REG | 1.94 | 6.01 | 6.01 | ・ | ・ | |
バフェット氏の企業B・H社 | 3.64 | 15.59 | 8.52 | 3.67 | ・ |
本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。 |
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