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マイファンドレポート 5月の収益率は1.54%、基準価格11,524円前月比82円高

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)
マイファンドレポート2014年 5月確報版
(注.マイファンドは筆者資産運用のポートフォリオで非売品です。)
myfund 2014年5月の収益率は1.54%でした。年初来では0.86%、9月30日来は4.22%です。
資産の42%がREITで占められているAファンドは、当月が2.81%、年初来で1.31%です。一方、海外の株式が過半を占めるBファンドは当月が1.08%、年初来で0.86%です。
今月から、myfundの基準価格を作成しました。
時価評価額÷投資投下元本×10,000=基準価格としています。
度々申し上げていますように、使用している資産管理ソフトが昨年バーストしたため、1999年から開始した資産運用データが消失しています。従って紙でプリントアウトしていた9月30日の時点で、基準価格を算出して、現在に至っています。


下図は2013年9月30日を起点としたmyfund基準価格の推移です。9月30日の10,673円に対し5月30日は11,524円となり、7.97%の上昇です。


140606myfund基準価格推移


★ ベンチマークとmyfundの推移

下図は、2013年9月30日から2014年5月30日のmyfund基準価格(黄色)とMSCIオールカントリーインデックス(ブルー)、そしてオールカントリー指数円換算(紫色)の騰落推移です。オールカントリーとmyfund共に年初の1月は下落しましたが、2月以降は順調に上昇しています。myfundは指数と同様の動きをしていますが、円換算の値には届いていません。


140531マイファンドとベンチマーク


★当月売却した銘柄は国内・海外ともに無く、購入した銘柄はドイツのSiemens AG-REG (SIE)、英国Inmalsat(ISAT) 米国の金鉱業Barick Gold Corp (ABX)、そしてテレビ局のColumbia Broadcasting System(CBS 、4銘柄です。

★ ダウの犬の動向
昨年10月に銘柄を入れ替えた「ダウの犬」を始めています。現況は下記の通りです。まだ、1年を経過していませんので、ベンチマークであるNYダウ(黄色)とは起点が1ヶ月ずれています。本年10月の銘柄入れ替えで、両者は巣完全に対比できますが、騰落のトレンドはお分かりいただけるかと思います。新ダウの犬が始まった時点で、NYダウは9月30日の起点から4%高くなっていて、現時点では10%高になっています。差は6%です。

一方「ダウの犬は」当初はNYダウに追いつかず、本年は負けてしまうかと考えていましたが、2月に入り上昇のトレンドに変化、現時点では配当を入れた数値で6%高、配当含まずで5%高になっていますので、あと5ヶ月でダウ平均を上回る可能性が出てきました。
ダウの犬のブルーは、配当を含まず、紫は配当を含んだ価格推移となっています。

140531ダウの犬とNYダウ


現在のmyfundのダウの犬構成銘柄は、ベライゾン(VZ)、デュポン(DD)、ゼネラルエレクトリック(GE)、インテル(INTC)、マクドナルド(MCD)、メルク(MRK)、ファイザー(PFE)、プロクターアンドギャンブル(PG)、AT&T(T)、シェブロン(CVX)と過去にNYダウ銘柄であったアルトリアグループ(MO)の11銘柄です。

★ 注目している個別株
当月から、myfund構成銘柄で海外個別株の中から、ユニークと考えるものを掲載しています。少しずつ銘柄を増やしてまいります。

下図は、バッフエット氏の経営するバークシャーハサウェイ社(紫色)とNYダウ(黄色)、そしてSP500(ブルー)を比べたものです。バフェット氏はSP500をベンチマークとしています。本年初めてSP500に届か為ったことがニュースとなりました。期間は2013年9月30日から本年5月30日の動きです。B.H社は昨年後半は振るわず、年明けから急激に上昇に転じ、NYダウを抜き、SP500に今一歩のところまで上昇致しました。

140531SP500とバークシャーハサウェイ

cf.バークレーハサウェイ社のポートフォリオに関心のある方はマネックス証券でご確認ください。

下図は S&P500(黄色)、ishares のMsci Italy ETF(紫色)とIshares Msci Spain ETF(ブルー)の動きです。期間は2013年9月30日から本年5月20日です。本年に入り、イタリアの株価が抜け出て、それをスペインが追いかける展開となっています。総じて南欧の株価も回復が急でした。

140530sp500italyspainetf


★ myfundはバランスファンドで、2014年5月16日時点の資産構成は下図の通りで、期待リターン3.3%(コスト込み)を目指しています。リスク(標準偏差)6.8%です。ベンチマークはMSCIオールカントリーワールドインデックス(ACWI)円換算です。インデックス×ドル円レート=円換算値としてとらえます。 

2014年5月16日現在のアロケーションは下図の通りです。生活用の。短期金融資産をのぞいた、資産運用分のアセットアロケーションです。短期金融資産4.25%と国内債券(国債)19.53% でボラティリティ―を抑えています。
詳しいグラフと表は、下記に掲載しています。
ご興味のある方は、こちらをお読みください。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201405.html

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