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- 荒川 雄一
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
- 東京都
- 投資アドバイザー
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また、同シリーズの特徴として、元本逓増システムを採用しているため、
一定の利益が出た場合には、ロックイン（利益を元本に組み入れる）され、
投資元本と共に、満期時に償還が保証される仕組みとなっています。
ちなみに、前述した第一号ファンドの２００７年１２月末の状況をみると、
当初の投資額 1豪ドルで運用開始（1997年8月）
ＮＡＶ（純資産価格） 4.9315豪ドル（2007年12月31日時点の現在価値）
元本＋ロックイン利益の合計 4.0750豪ドル（同時点における償還時最低保証額）
と着実な伸びを示しています。
従って、現時点から満期までの間に運用が悪化して、ＮＡＶが急下落したとしても、
満期償還まで持てば、ロックインされた“4.0750”は最低保証されるということになるわけです。
もちろん、今後の運用がよければ、さらに最低保証額は上昇していきます。
このあたりが、投資家にとって“安心できる”スキームとなっている点と
いえるでしょう。
その他ファンドの概要は以下をご覧下さい。
ファンド種類 元本確保型 ヘッジファンドオブファンズ
組込ファンドと比率 基幹プログラム 80％
（120%にレバレッジ後） Ｂプログラム 20％
Ｃプログラム 20％
投資通貨 豪ドル
満期日 2016年4月29日（約8年）
元本保証 満期時100％保証 + ※満期時逓増償還保証あり
元本保証先 オーストラリア大手銀行
募集期間 2008年2月11日〜4月11日
※満期時逓増償還保証あり（目標投資配分が150％に達した時点で、累積損失が
ある場合はそれを相殺して、超過する運用収益の一定割合が償還額に組み入れ
られます）
今回のシリーズのポイントは、満期までの期間が8年と短いことです
（前回ファンドは9年半でした）。
（続く）
このコラムの執筆専門家
- 荒川 雄一
- （東京都 / 投資アドバイザー）
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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