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閲覧数順 2016年12月10日更新

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営業CFで賄えているか

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おはようございます、今も外をみると夏の空のようです。

しかし陽気は秋の風、なんだか不思議な感じです。


昨日からの続き、お金の色と会社の規模について。

キャッシュ・フロー計算書を取り上げてみました。

営業CF、投資CF、財務CFと取り上げてきましたが、大切なのはバランスです。


特に日常的な資金繰りについて言えば、営業CFと財務CFが大切です。

例えば


営業CF +100

投資CF △10

財務CF △120


こんな会社を想定してみます。


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